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0050ETF分割開先例 原受益人有影響嗎?能吸引更多投資人?

為降低民眾投資門檻,元大台灣50(0050)ETF(指數股票型基金)將啟動分割。元大投信宣布,將於4月24日舉行受益人會議,以當天的基金淨值為基準轉換,若通過將成為台股ETF首例。

0050-ETF 圖片來源:聯合新聞網提供
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據了解,元大投信規畫以接近發行價36.98元的每股40元作為目標價,決定屆時的分割倍數。預估執行分割作業為五倍,實際倍數需依受益人會議通過當日分割後淨值計算。

0050於2003年6月25日成立,昨天收盤價為196.95元、淨值196.87元、受益人數84.91萬人、總受益權發行單位23.4億股、規模4606.8億元,是目前ETF規模最大的一檔。

元大投信舉例,以投資人持有一張單位淨值200元的0050為例,以5倍進行分割,分割後持股從一張變5張,每單位淨值從200變成40元,等於一張從20萬元變成4萬元,可大幅降低投資人的門檻。對於原有投資人,分割前總資產價值20萬元,分割後變成5張,也就是五千股,每單位淨值從200元變成40元,總資產價值依舊為20萬元。

元大投信指出,投資人將於4月1日起收到開會通知書,投資人可進行電子投票,投票時間為4月2日上午7時至4月21日23點59分止,郵寄投票至4月21日下午4時30分。隨後元大投信會在4月24日舉行受益人會議,分割案須經持有代表已發行受益憑證的受益權單位總數二分之一以上的受益人出席,並經出席受益人的表決權總數二分之一以上同意。

此外,若在3月26日之前買0050的投資人,所持有的股票張數會隨著分割倍數而放大,目前0050投資人近85萬戶,只要有約22萬投資人同意,即可通過分割。

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元大投信指出,現在的市價已為當時掛牌價的五倍,投資門檻逐漸提高,為使基金交易價格保留於投資人習慣的合理區間,並降低投資門檻及提升流動性,確實有執行分割需求,鑒於台股習慣以一張(一千股)為單位交易,零股的撮合時間需待5秒撮合且流動性較低,投資人多以單張為投資單位,單張價格過高會提高投資人參與難度,分割後有助於降低投資門檻及增加流動性。(聯合報/記者朱漢崙、高瑜君)

※免責聲明:本文僅為個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。

(本文由「聯合新聞網」授權轉載)

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